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供給側改革下的鋼煤兩重天：煤炭緊缺，螺紋鋼毛利11元/噸
作為2016年大宗商品界的黑馬，煤炭仍在漲價的路上馳騁。而同處供給側改革領域內(nèi)的鋼鐵，漲價勢頭在煤炭面前微不足道。
16個交易日，焦炭期貨從1100元/噸到近1500元/噸，漲幅超過30%。國慶節(jié)之后，短短四個交易日，焦炭上漲100元/噸，焦煤上漲50元/噸。期貨大漲的背后是現(xiàn)貨供應緊缺、價格攀升瘋狂。據(jù)Mysteel最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至10月14日，山西呂梁產(chǎn)主焦煤市場含稅價為1075元/噸，相對8月初610元/噸的價格累計上漲了465元/噸，漲幅高達76%之多。
一家大型鋼企的工作人員對澎湃新聞表示，“煤炭目前是現(xiàn)貨帶著期貨漲，現(xiàn)貨煤價向來易漲難跌，都是月度定價，我們現(xiàn)在買的國產(chǎn)煤都在1100-1200元/噸之間”。基于冬季煤炭需求更旺，該工作人員稱，“后面11、12月份肯定不會低于這個價格，鋼廠想在冬季讓煤炭降價，幾乎不可能。”
煤炭價格的一路上揚，正在不斷壓縮鋼企盈利空間。上述工作人員表示，“長材基本沒有利潤，還要虧100-150元/噸，冷熱軋還能盈利100-300元/噸。”
另外，有分析師在接受澎湃新聞采訪時表示，“螺紋鋼生產(chǎn)企業(yè)噸鋼毛利僅11元/噸。目前國內(nèi)建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)入全面虧損，板材生產(chǎn)企業(yè)仍有一定的利潤空間。”
分析師分析，“今年8月份以來，鋼材和鐵礦石價格均波動不大，但煤焦價格持續(xù)大幅上漲，鋼廠利潤空間迅速收窄。8月份至今西本成本指數(shù)大幅上漲290元/噸，同期鋼材指數(shù)僅上漲30元/噸。”
造成上述煤炭、鋼鐵產(chǎn)業(yè)行情聯(lián)動出現(xiàn)異常的原因則是供給側改革下的階段性局面差異。
煤炭行業(yè)在今年2月份出臺“276”工作日政策，目前已執(zhí)行近8個月，這對煤炭產(chǎn)量下降來說起到立竿見影的效果。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，全國煤炭產(chǎn)量為21.8億噸，同比下降10.2%。
同時，1-8月份全國粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為53632萬噸和75511萬噸，同比分別下降0.1%和增長2.2%。從產(chǎn)量釋放來看，煤炭、鋼鐵已出現(xiàn)背離。
分析師指出，“相對于煤炭去能產(chǎn)政策對產(chǎn)量形成直接影響來看，國內(nèi)鋼鐵去產(chǎn)能現(xiàn)階段更多是針對不符合產(chǎn)業(yè)政策的落后產(chǎn)能以及部分虧損嚴重長期停產(chǎn)的產(chǎn)能，對目前鋼鐵產(chǎn)量影響不大，對焦煤、焦炭需求量維持在較高水平。”
實際上，在煤價高企的現(xiàn)實之下，鋼企已作出市場化反應。此前江蘇一名鋼企工作人員對澎湃新聞表示，“煤炭再漲下去，我們就會減產(chǎn)，虧本的事情肯定不會做。”但在減產(chǎn)真正實施之前，鋼廠只能“被動接受煤價上漲。”
Mysteel此前預計，因原料庫存吃緊及利潤收窄影響，部分鋼廠出現(xiàn)臨時性檢修小高爐現(xiàn)象。后期鋼廠檢修意愿有所加強，但暫未明確檢修時間，結合供給側改革及利潤收窄問題，預計10月下旬左右或陸續(xù)出現(xiàn)檢修現(xiàn)象。
鋼企的另一項舉動則是提高產(chǎn)品出廠價格。就在10月17日，鞍鋼天鋼出臺11月份冷軋產(chǎn)品訂貨政策，產(chǎn)品分別上調(diào)200元/噸、300元/噸。同時，鞍鋼出臺11月份產(chǎn)品價格政策，部分產(chǎn)品上調(diào)50元/噸至200元/噸不等。
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焦煤焦炭主力合約一月漲30%
上半年大宗商品期貨市場的暴漲行情還歷歷在目，焦煤、焦炭等品種的期貨價格又已悄然開始了新一輪的連番上行。
以焦煤主力期貨合約為例，9月23日早盤至10月14日夜盤收盤，連續(xù)上漲12個交易日。過去一個月，焦煤期貨價格從9月14日的866.5元/噸飆升至1132.5元/噸，漲幅達到30.7%。焦炭的行情同樣火爆，過去一個月的累計漲幅達到31.4%。
這樣的漲幅，讓不少投資者聯(lián)想起上半年黑色商品期貨的火爆行情。但經(jīng)歷了暴漲暴跌的“過山車”行情之后，這次的情況會有所不同嗎？
“在過去的幾個月里，投資者們對商品市場有了濃厚的興趣。”澳新銀行大宗商品高級分析師DanielHynes對澎湃新聞記者這樣說道。
據(jù)他介紹，在與客戶的交流中可以發(fā)現(xiàn)，在上半年的暴漲中，大多數(shù)投資者對反彈能否持續(xù)，實際上表示懷疑，卻對于這輪商品價格上漲的可持續(xù)性比較看好。
他解釋：“一方面，經(jīng)濟數(shù)據(jù)在轉(zhuǎn)好，而且供給方面已經(jīng)采取了一些調(diào)整措施，價格也有了較為強勁的上漲勢頭，當然，長期來看，價格還是處于低位。”
而這些投資者，據(jù)透露，大多數(shù)是在債券和貨幣等固定收益類市場的投資者。
期貨市場的行情走強，與現(xiàn)貨市場的升溫息息相關。
國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，9月下旬焦煤（1/3焦煤）價格報800元/噸，較上期上漲24元/噸，漲幅為3.1%。
對此，國家發(fā)改委新聞發(fā)言人趙辰昕解釋，漲價的主要原因之一，是自7月份以來全國大部分地區(qū)持續(xù)高溫少雨，氣溫偏高增加了居民生活用電量；還有一個因素是違法違規(guī)生產(chǎn)、超能力生產(chǎn)、劣質(zhì)煤生產(chǎn)得到有效遏制。
DanielHynes向澎湃新聞解釋，供給側改革對于市場的影響并不是直接的，而是通過市場要素來完成傳導。
具體來說，產(chǎn)能收緊令鋼鐵產(chǎn)品價格上升，從而推高生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本，而鐵礦石、煤炭正是制鋼的重要原材料。鋼價上漲，企業(yè)的利潤率提高，就可以生產(chǎn)更多的鋼鐵，而且可以獲得盈利。
漲價能否持續(xù)？趙辰昕稱，當前出現(xiàn)的煤炭價格過快上漲，缺少市場基礎，也不可持續(xù)，供應方面不會出現(xiàn)大的問題。
而可見的是，黑色商品的進口量已經(jīng)出現(xiàn)激增。
海關總署的數(shù)據(jù)顯示，9月份中國進口鐵礦石規(guī)模達到9299萬噸，創(chuàng)下有紀錄以來的第二高位，環(huán)比增加6%，同比上漲近8%。煤的進口量也有上升，9月份進口2444萬噸，較去年同期大幅增長37.5%。
在DanielHynes看來，這恰恰反映，中國商品市場的需求量正在回升。
“由于中國近期所見的需求反彈，加上相對較低的鋼鐵庫存水平，給鋼鐵生產(chǎn)商們更大的信心來增大產(chǎn)量，這在國際市場上來看，也就導致了鐵礦石進口量的增加。同時我們也看到，進口的鐵礦石正在搶占國產(chǎn)鐵礦石的市場份額。”DanielHynes說。
在接受澎湃新聞記者的專訪時，他預測這樣的情況在短期內(nèi)仍將持續(xù)。但是，他同時指出，如果價格上漲太快，工廠產(chǎn)能反彈也會較快，很容易再次出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。
那么期貨價格的漲勢又能否跟隨現(xiàn)貨的腳步呢？
對于黑色商品期貨價格的后市走向，浙商期貨研究中心經(jīng)理徐文杰認為，價格的連日拉漲下，需求并未持續(xù)跟進，雖然整體庫存仍然偏低，但10月14日的期貨市場表現(xiàn)加劇了市場的官網(wǎng)心態(tài)，好在成本支撐較強，預計短期市場價格多以盤整偏強運行。
方正中期期貨的策略建議是“多單持有”，同樣體現(xiàn)了對焦煤、焦炭的樂觀情緒，但該機構指出，在多空持倉懸殊過大的情況下，應留意多頭持倉撤退引發(fā)的下跌風險。
宏源期貨也在報告中指出了價格飛漲背后的風險。
該機構認為，由于近期價格漲勢過快，恐高情緒有所抬頭，成交量開始有所回落。或許隨著鋼廠開工下滑，四季度需求減退，爐料需求萎縮，鋼廠利用產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢逐步基站上有利潤，才能使雙焦真正拐頭。在此之前，投資者需要冷靜觀察走勢，不宜追漲，鋼礦維持區(qū)間震蕩思路，不做趨勢性操作，以短線為主。
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